南孚电池销售交流组

机器人产业一揽子政策正酝酿

楼主:枫书房 时间:2019-04-05 14:31:49

智能客服机器人系统

1、收盘点评:创业板指大跌逾1.6% 有色煤炭逆势走强

    沪深两市尾盘出现小幅跳水,板指单边下跌,市场三大指数均收跌,创业板指大跌超1.5%。板块多数下跌,仅有色、黄金、银行、煤炭等少数板块收涨,医疗、环保、软件、水泥等板块跌幅靠前,今日概念热点稀缺,锂电池、抖音、粤港澳等少数个股受资金追捧。截止收盘,沪指跌0.35%,报3163点;深成指跌0.89%,报10634点;创业板指跌1.64%,报1834点。两市成交较昨日小幅萎缩。

    盘面上,个股跌多涨少,两市涨停仅27家,跌停11家。

热点板块

  09:36 锂电池板块开盘较为活跃,龙头海伦哲300201)秒板,丰元股份002805)大涨7%,南洋科技002389)、星源材质300568)、融捷股份002192)纷纷跟涨

  09:49 创新药板块全线拉升,龙头九洲药业603456)大单封板,银河生物000806)大涨8%,博济医药300404)、海辰药业300584)、华海药业600521)、恒瑞医药600276)小幅跟涨

  10:01 次新股板块逆势拉升,龙头宏川智慧002930)秒板,仙鹤股份603733)大涨7%,鼎胜新材603876)、湖南盐业600929)小幅跟涨

  10:15 锂电池板块全线拉升,龙头华友钴业、寒锐钴业均大涨7%,亿纬锂能300014)涨4%,洛阳钼业603993)、天齐锂业002466)、杉杉股份600884)纷纷跟涨

  10:24 汽车板块异动,龙头一汽夏利直线冲板,一汽轿车000800)、曙光股份600303)、东风汽车600006)快速跟涨

  13:10 煤炭板块异动拉升。截至发稿,山西焦化600740)大涨6%,陕西黑猫、兖州煤业600188)、潞安环能601699)、阳泉煤业600348)、陕西煤业601225)、西山煤电000983)等个股跟随上涨

  13:35 粤港澳概念午后异动拉升,深华发A涨停,深天地A、世荣兆业002016)大涨超6%,天健集团000090)、珠海中富000659)小幅跟涨

  跌幅榜上。医疗器械服务、富士康概念等板块跌幅居前。

消息面上

1、传蚂蚁金服明日进行股权配置

  据外媒援引知情人士,蚂蚁金服预计将于明天进行股权配置,这是其上市前的最后一轮股权注入。昨日晚间有消息报道,蚂蚁金服达成100亿美元融资协议。(新浪)注:对此消息,蚂蚁金服相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时称,外界传言不予置评。

2、下周央行公开市场有800亿逆回购和3925亿MLF到期

  下周央行公开市场有800亿逆回购到期,其中周一、周二、周五均无逆回购到期,周三、周四分别到期600亿、200亿;无正回购和央票到期。此外本周六(5月12日)有3925亿MLF到期顺延到下周一(5月14日)。交易员指出,下周一到期的MLF(中期借贷便利)是否续做、若续做比例又如何牵动人心,考虑到这是4月置换降准后首笔到期的MLF,央行的操作态度将后市对政策预期形成更明确指引。

3、药品审批改革对创新药开优先绿灯 国产抗癌新药获准上市

  正当国外进口抗癌药实行零关税备受关注之际,江苏药企自主研发的抗癌新药福可维于9日获得国家药品监督管理局批准,这意味着中国肿瘤领域的原研创新药——安罗替尼正式上市。正大天晴药业集团总裁王善春认为,该药审评期间,适逢国家药品审评审批政策改革期,国家鼓励研发创新的导向越来越明显,像安罗替尼这类临床价值突出的创新药的审批,得到了保障和激励。

投资建议

  联讯证券认为,本周市场开始展现对蓝筹股的倾斜,或是5月A股纳入MSCI指数的行情预演。MSCI将于北京时间5月15日凌晨公布其半年度指数调整的结果,或成为引燃行情的催化剂。在短期经济大概率走好、中期增长可能受外需影响的背景下,市场短期可能偏向资金角度。市场处于底部区域,寻找稳健型的投资机会可能是最佳的选择,继续看好主板,战略做多上证,优先布局低估蓝筹。

2、明日股市三大猜想及应对策略指数将停止上攻开启调整

大势猜想:指数将停止上攻开启调整

  实现概率:70%

  具体理由:今天的盘面应该说极其弱势。跟昨天一样沪指都具有一定的欺骗性。昨天是两桶油在拉升护盘,今天银行成为了主角。炒地图的模式也仅持续了一天就偃旗息鼓,今天有色金属成为做多集中区。汽车整车借着新能源汽车销量增加的利好冲高持续出货。主板市场除了银行一片低迷。当前无论题材、周期还是权重都出现了跟涨力量不足的情况,创业板指今天收获大阴线,量能也在收缩,在远离年线之后风险逐步加大。主板市场在远离5日均线后也存在回调的需求。因此下一步很可能会停止上攻开启调整。

  操作策略:虽然今天还是有个别题材股进行炒作,比如西安自贸区、汽车整车等,但力度都不足,而且冲高后回落。在指数低迷的时候题材股炒作空间不再。因此建议投资者尽量规避题材类个股,减少仓位规避下杀风险。激进的投资者可以选择证券、银行等板块赌一把护盘行动。

  资金猜想:场内观望资金增加

  实现概率:60%

  具体理由:央行近期接连回笼,资金面依旧宽松。但场内资金观望情绪明显增加,沪指、创业板成交量较前一日有明显的缩小。除了盘面表现不佳赚钱效应下滑以外,也有可能是担忧周末消息面不稳的影响。总之如果没有一个合适的契机或是事件驱动,观望资金很可能会进一步增加。

  操作策略:由于大盘前几天上涨幅度过大积累了较多的获利盘,在今日出现回落,多空双方产生分歧。在这种局面下建议不要追高,应该在调整中低吸MSCI概念的优质个股。

  热点猜想:世界杯概念值得布局

  实现概率:70%

  具体理由:世界杯概念主要分三大块,足球概念、互联网彩票、啤酒。下周一便是距离世界杯开幕仅1个月的时间了,按照历史经验来看往往这一时间段正是世界杯概念集中炒作周期。而这些概念中许多个股已经明显处于历史底部位置了,当前已经具备了一定的投资机会。随着主力资金的介入,股价或出现天翻地覆的变化。

  操作策略:这些概念中互联网彩票和足球概念暂时还没有上涨太多,特别是足球概念相关个股长期处于调整,目前可以考虑逢低布局其中的优质龙头品种。

3、日事件工业互联网 大浪潮将至——新时代产业变革系列

  作为制造业增量的核心看点,新兴制造板块将是2018年投资的亮点,东吴策略联合行业共同推出“新兴制造”专题系列。

  策略:迎接工业互联网革命

  信息技术革命加速向制造业渗透,工业互联网应运而生

  新一代信息技术快速发展,制造业转型升级的迫切需求与信息技术向制造领域加速渗透的趋势相互融合,催生工业互联网。

  工业互联网专项小组成立,推动政策细化落地。专项工作组主要职责为统筹协调我国工业互联网发展的全局性工作。工信部部长苗圩任组长,成员包括来自发改委、科技部、财政部、教育部等 24 个部门的领导。我们认为工业互联网专项小组的成立或有望引发更大力度的资金和政策支持。

  计算机:工业互联网平台架构清晰,工业 PaaS 是核心

  数据采集是基础、工业 Paas 是核心、工业 SaaS 是关键。工业互联网平台具有清晰的层级架构,主要包括边缘层、IaaS 层、工业 PaaS 层、工业 SaaS 层以及贯穿上述各层级的安全防护。

  PaaS 层由四类厂商主导,看好装备与自动化企业和软件企业。

  PaaS 层作为工业互联网平台的核心,是当前领军企业布局的重点,是平台核心能力的集中体现,也是当前生态竞争的焦点。目前,工业 PaaS 层主要有四大厂商主导,装备与自动化企业、制造企业、软件企业、ICT 企业。

  供给侧和需求侧双向发力,政府财政补贴有望大超市场预期。

  供给侧和需求侧双向发力,加快我国工业互联网平台发展。省级财政补贴有望从四大工业大省率先开启。

  相关公司:工业互联网平台重点推荐【用友网络】、【东方国信】,关注宝信软件。智能工厂重点推荐【汉得信息】、【今天国际】。工业互联网安全重点推荐【启明星辰】、【卫士通】、【绿盟科技】。

  风险提示:政府财政补贴不及预期、我国厂商技术能力不及预期。

  机械:工业互联网驱动智能制造提速

  我国工业互联网发展已具备基础,但仍缺少龙头企业。

  目前总体来看,我国信息化和工业化融合的基础不断筑牢,深度不断拓展,工业互联网发展已经具备了比较好的基础。不过目前来说,我国与发达国家相比,在工业互联网的发展还存在较大的差距,核心技术受制于人,关键平台综合能力不强,特别是缺乏具备综合解决方案和全领域覆盖能力的龙头企业。

  人、机、系统全面互联,基础设备商和平台型系统集成商将受益。

  工业互联网主张实现人、机、系统的全面互联,将利好机械设备板块中的感知端、控制端、执行端。感知端而言,虽然我国的传感器产业已基本形成,但适用于工业互联网的智能传感器几乎被国外企业所垄断,进口替代空间巨大。控制端而言,工业软件支撑着工业和信息的融合深化,看好对行业有深入理解的平台型系统集成商。执行端而言,机器人国产化程度低。我们看好专注于核心零部件技术研发的企业,一旦技术实现突破,有望成为进口替代的首选。

  相关公司:我们看好国家政策+市场双轮驱动,进口替代加速的企业。推荐机器人核心零部件减速机制造商【双环传动】,建议关注【埃斯顿】、【天奇股份】、【机器人】、【拓斯达】、【上海机电】等。

  风险提示:政策低于预期、智能制造行业产能过剩、技术突破进度不及预期。

  通信:工业互联网发展进入快车道,引领 ICT 变革新时代

  工业互联网=业务+平台+网络+终端:工业互联网的产业链主要包括四个层次两个方面:终端、网络、平台和应用四个层次,安全和服务两个方面。工业互联网平台是工业互联网产业链的枢纽,向下接入分散的工业互联网传感层,汇集传感数据,向上面向应用服务提供商提供应用开发的基础性平台和面向底层网络的统一数据接口,支持具体的基于传感数据的工业互联网应用。

  相关公司:如今,全球产业已经步入大生态时代,各个行业之间的融合成为大趋势,制造业也不例外。大融合、全开放、强关联、多方向是这个时代的主要特点。未来,市场竞争模式将从个体竞争转向生态竞争,企业必须以开放的心态,积极参与到生态体系的建设中,抓住大数据、互联网等信息技术带来的机遇,融合创新,实现合作共赢。我们建议关注的标的有【汉威科技】、【高新兴】、【天源迪科】、【东土科技】、【安控科技】、【宜通世纪】、【日海通讯】、【宝信软件】。

  风险提示:大数据行业发展不及预期,工业互联网产业布局不达预期,平台应用不及预期。

  电子:增需降本,工业互联网带来半导体行业投资机会

  工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求,构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系,支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。简单来说,首先需要采集海量的工业数据,然后将数据传输至云平台,再对数据进行处理,最后开发出多样化的工业 APP 调用数据,指导工业企业的实际生产。

  相关公司:智能传感器关注 MEMS 领域公司【耐威科技】、【晶方科技】;数据传输关注射频领域标的【信维通信】;数据处理拉动 AI 芯片需求,关注下游封测行业标的【长电科技】、【华天科技】、【通富微电】;制造业龙头直接受益工业互联网平台建设带来的降本增效,关注【海康威视】、【立讯精密】、【三安光电】。

  风险提示:智能传感器、传输芯片、AI 芯片需求不及预期;行业龙头工业互联网平台建设进度缓慢。

4、重点关注机器人产业一揽子政策正酝酿 三主线掘金概念股

    据经济参考报报道,10日从第五届中国机器人峰会现场获悉,我国机器人产业发展正呈现加快向中高端转型的新特点。一方面,工业机器人去年产量突破13万台,连续五年成为全球第一大应用市场;另一方面,资本和创业者正逐渐回归理性,企业注册增长速度首次下滑。与此同时,目前产业发展正经历从数量扩展向高质量发展的攻坚阶段,一揽子行业标准和引导规范也正在加快酝酿推出。

  近年来,我国机器人行业迅猛发展。2017年全球机器人市场已达232亿美元,同期中国市场规模约为62.8亿美元。2012年至2017年全球市场平均增长率约为17%,同期中国市场平均增长率达到28%。中国工业机器人去年已突破13万台,连续五年成为全球第一大应用市场,占全球工业机器人市场份额超过四分之一。服务机器人需求潜力巨大,特种机器人应用场景显著扩展,核心零部件国产化进程不断加快,创新型企业大量涌现,部分技术已可形成规模化产品,并在某些领域具有明显优势。

  一般来说,机器人大致可以分三类:工业机器人、特种机器人和服务机器人。目前我国这三类机器人各有特点,亮点很多。以工业机器人为例,我国是工业机器人应用第一大国,全球比较大的机器人厂商都在中国设了分厂,甚至有不少制造厂的总部都搬到了中国。而对服务机器人来说,我国2016年市场规模仅达到10.3亿美元。不过,随着人口老龄化趋势加快,以及医疗、教育需求的持续旺盛,我国服务机器人存在巨大的市场潜力和发展空间。

  广发证券认为,国内工业机器人发展潜力带来的产业红利长期被国外厂商占据,国内进口替代不断加速。对于机器人板块的投资逻辑,可以从三条主线着手:(1)具备自主研发并实现量产的全产业链布局企业,建议关注埃斯顿002747)、机器人等;(2)重点布局核心零部件,有望率先实现技术突破的公司,关注中大力德002896)、汇川技术300124)(广发电新覆盖)等;(3)在下游系统集成具备规模优势,并逐步向上游延伸的企业,建议关注拓斯达300607)等。

  中泰证券表示,国内工业机器人起步较晚,在集成应用和核心零部件与与国际水平仍有较大差距。近几年国家政策持续大力支持,行业需求大幅增长,民族品牌快速放量,不断从中低端市场向中高端市场迈进。重点推荐埃斯顿(掌握核心零部件自主技术,收购扬州曙光进军军工自动化)、克来机电603960)(汽车电子自动化龙头)。关注双环传动002472)(国内齿轮龙头,RV减速器快速放量)、中大力德(专注传动减速领域,减速器有望快速放量)。

  在选标的方面,华创证券着重强调了优选符合时代背景的赛道以及差异化竞争占领下一个技术制高点是国内机器人企业突破的关键,并且强调单纯的本体企业很难做到千亿市值,结合国外巨头发展经验,系统集成+本体并进,通过本体技术夯实核心优势,并通过系统集成领域的拓展获取更大的市场份额,才能分享尽量多的市场蛋糕。

  华创证券持续看好国内机器人自动化市场发展未来,建议关注产业链各个环节具备竞争力企业:

  核心零部件:中大力德、双环传动,

  本体:埃斯顿、新时达002527)、爱仕达002403)(潜江机器人)等,

  集成:拓斯达、克来机电等。

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